約見一小時,功力一甲子

如何撰寫營運計劃書?

我是新創事業創辦人,需撰寫營運計畫書(BP)向投資人及合作夥伴報告。我們公司包括我都是技術底子,沒有商業相關經驗,該如何開始?

創業營運計劃書,是指創業家在創業初期寫的一份書面報告,用來描述創辦一個新公司,所有外部及內部的相關要素。也是向外人介紹新創事業的一份「企業履歷表」。常見的營運計畫書有兩種:

  1. 簡要版的計畫,大約10頁以下.主要是引發投資人興趣或提供給投資人做篩選
  2. 重點版的計畫,大約50頁以下. 主要是做為增資或銀行貸款文件


一般工程師新創的公司,最初的經營團隊至少要包含以下三個角色:

  1. 團隊領導: 擔任 CEO(總經理或執行長) 的角色,負責整體公司營運和募資。
  2. VP of Sales & Marketing業務及市場部副總,也可以是COO 營運長。負責市場推廣和產品銷售,如果產品還需要時間研發才能上市,也可以晚一點才有這個角色,初期就由CEO兼。
  3. VP of Engineering 工程研發部副總,也可以是CTO技術長。負責新產品的規畫和研發。


在初期的創業團隊裡,找一個值得信賴的會計師事務所記錄帳務和做財務報表。公司內部只要可以找一個會計小姐兼出納,或由助理兼任也可以。在公司的中後期,可以再加入CFO財務長,法務長,人事副總等專業人士。如果在初期這些人part-time就可以了,比較適合放在顧問團裡。

借助外面顧問公司的專業團隊來寫BP也有助於以較有效率和正確的方式來呈現公司團隊的實力,有重大決策時也有諮詢的對象。在增資時,好的顧問團也有加分的效果。

營運計畫書撰寫的原則

  • ●展現競爭優勢,呈現投資者的利基
  • ●呈現經營能力
  • ●計劃內容需具體可行
  • ●市場導向
  • ●以客觀數據佐證
  • ●掌握環境變化,假設與預測需一致
  • ●內容完整

一份吸金和吸睛的專業 營運計畫書 完整架構和內容 包含以下各項:

  1.  封面(Cover Page)
  2.  目錄(Contents)
  3.  執行摘要(Executive Summary)
  4.  經營團隊(願景、使命) Management Team(Vision and Mission)
  5.  產業、市場分析(含目標客戶、競爭者分析) Industry and Market analysis(includes target customers, competitor analysis) 
  6.  產品和服務介紹(Product and Service Description)
  7.  營收獲利模式(或商業模式) Revenue & Profit model
  8.  行銷和業務計畫(Marketing and Sales Plan)
  9.  技術、研發計畫(Technology and RD plan)
  10.  生產、配送計畫(Production and Logistic plan) 
  11.  募資說明(Fund Raising)
  12.  財務計畫(Financial Plan)
  13.  風險評估(Risk Assessment)
  14.  時程(Schedule)
  15.  結語(Summary) and 附錄(Appendix)

簡言之,一份成功的營運計畫書不但要能展現行動力,也是企業策略發展的基礎。


對內:讓創業者在撰寫過程中,檢視新創事業是否具有完整的機能,是否有需要改進之處,換言之是一份「自我體檢表」。

  1. 讓經營團隊清楚公司的願景和使命(提供公司未來成長的藍圖
  2. 協助創業者釐清策略方向及經營型態 
  3. 內部凝聚共識,以利整體分工
  4. 讓相關單位得到合理的資源並規劃時程表
  5. 風險評估


對外:創業計畫書是籌措資金的重要依據: Business Plan是投資者評估投資獲利的重要參考資料,讓投資人與創投公司了解新創公司的想法,並認同其經營目標是值得投資的標的。(通常和金融貸款機構或創投公司交涉時,都需要這樣的書面資料。)

  1. 縮短決策時間
  2. 清楚告知投資者,事業經營發展的目的、過程與結果
  3. 以市場需求為出發
  4. 提供投資者詳細的投資報酬分析

如果貴公經營團隊都是技術底子, 還是建議將營運計劃書委託給悅智處理,因為借助外面顧問公司的專家團隊來寫BP有助於以較有效率和正確的方式來呈現公司團隊的實力,有重大決策時也有諮詢的對象。在增資時,好的顧問團也有加分的效果。